Catalogo con cuentas

                                              

  ZAPATERIA CAR BAU-BER    

              CATALOGO DE CUENTAS                    1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

                                             

1000				ACTIVO
1000	100			ACTIVO CIRCULANTE
1000	100	0  1		CAJA				$      465,000.00
1000	100	0  1	001	FONDO DE CAJA			$      95,000.00
1000	100	0  1	001	EZEQUIEL B.B			$      95,000.00
1000	100	0  1	002	CAJA CHICA			$      70,000.00
1000	100	0  1	001	BERENICE J.D			$      70,000.00
1000	100	0  1	003	CAJA GRANDE			$300,000.00
1000	100	0  1	001	VERONICA B.B			$    300,000.00
1000	100	0  2		BANCOS				$      110,000.00
1000	100	0  2	001	BANCOMER			$      40,000.00
1000	100	0  2	002	362637537			$      40,000.00
1000	100	0  2	003	BANAMEX			$      20,000.00
1000	100	0  2	004	264362678			$      20,000.00
1000	100	0  2	005	SANTANDER			$      50,000.00
1000	100	0  2	006	746467990			$      50,000.00
1000	100	0  3		CLIENTES				$      850,000.00
1000	100	0  3	001	LA MEJOR MODA			$      90,000.00
1000	100	0  3	002	EL BUEN CALZADO			$      80,000.00
1000	100	0  3	003	LOS GONZALES			$      90,000.00
1000	100	0  3	004	BUEN SHOES			$      60,000.00
1000	100	0  3	005	CALZA BIEN			$      10,000.00
1000	100	0  3	006	AVENTURA			$    110,000.00
1000	100	0  3	007	ZAPATERIA CENTER			$    100,000.00
1000	100	0  3	008	ELEGANTE			$    100,000.00
1000	100	0  3	009	MARIA J.G			$      80,000.00
1000	100	0  3	010	ROBERTO G.M			$    130,000.00
1000	100	0  4		ALMACEN				$        80,400.00
1000	100	0  4	001	ZAPATOS NIÑO			$      12,100.00
1000	100	0  4	002	SZAPATOS NIÑA			$      17,700.00
1000	100	0  4	003	ZAPATOS DAMA			$      16,000.00
1000	100	0  4	004	ZAPATOS CABALLERO			$      17,500.00
1000	100	0  4	005	ZAPATOS ADULTO			$      17,100.00
1000	100	0  5		IVA ACREDITABLE			$      70,000.00
1000	100	0  6		DOCUMENTOS POR COBRAR				$      104,500.00
1000	100	0  6	001	BUEN SHOES(PAGARE)			$      60,000.00
1000	100	0  6	002	LOS GONZALES(PAGARE)			$      14,500.00
1000	100	0  6	003	CALZA BIEN(PAGARE)			$      30,000.00
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE							$   1,679,900.00
1000	200			ACTIVO NO CIRCULANTE
1000	200	0  1		TERRENOS
1000	200	0  1	001	TEJUPILCO			$      50,000.00	$      357,500.00
1000	200	0  1	002	MEXICO			$    181,500.00
1000	200	0  1	003	BALLE DE BRAVO			$      56,000.00
1000	200	0  1	004	LUVIANOS			$      70,000.00
1000	200	0  2		EDIFICIOS				$      364,000.00
1000	200	0  2	001	TEJUPILCO(SUCURSAL)			$      80,000.00
1000	200	0  2	002	MEXICO(SUCURSAL)			$    100,000.00
1000	200	0  2	003	BALLE DE BRAVO(SUCURSAL)			$      85,000.00
1000	200	0  2	004	LUVIANOS(SUCURSAL)			$      99,000.00
1000	200	0  3		DEP.ACUM. DE EDIFICIOS				$        18,200.00
1000	200	0  4		MOBILIARIO Y EQUIPO				$        90,000.00
1000	200	0  4	001	VITRINAS			$      50,000.00
1000	200	0  4	002	SILLAS			$      10,000.00
1000	200	0  4	003	ESCRITORIO			$      30,000.00
1000	200	0  5		DEP.ACUM.MOVILIARIO Y EQUIPO				$          9,000.00
1000	200	0  6		EQUIPO DE REPARTO				$      270,000.00
1000	200	0  6	001	CAMIONETA CHEBROLET			$    150,000.00
1000	200	0  6	002	CAMIONETA NISSAN			$    120,000.00
1000	200	0  7		DEP.ACUM.EQUIPO DE REPARTO				$        67,500.00
1000	200	0  8		EQUIPO DE COMPUTO				$        75,000.00
1000	200	0  8	001	COMPUTADORAS			$      40,000.00
1000	200	0  8	002	IMPRESORAS			$      22,000.00
1000	200	0  8	003	CAMARAS			$      13,000.00
1000	200	0  9		DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO				$        22,500.00
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE							$   1,039,300.00
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE + NO CIRCULANTE							$   2,719,200.00		$2,719,200.00
2000	100			PASIVO						PASIVO MAS CAPITAL
2000	100	100		PASIVO A CORTO PLAZO
2000	100	100	0   1	PROVEEDORES				$      531,000.00
2000	100	100	00 1	SPORTLINE			$      47,000.00
2000	100	100	00 2	ITALIAN MODA			$      35,000.00
2000	100	100	00 3	DRINKI			$      38,000.00
2000	100	100	00 4	COLECCIÓN GALA			$      65,000.00
2000	100	100	00 5	KLAAS			$      40,000.00
2000	100	100	00 6	AMERICAN			$      50,000.00
2000	100	100	00 7	ANDREA			$      50,000.00
2000	100	100	00 8	DALTON SHUISES			$      45,000.00
2000	100	100	00 9	KEVIN SHOES			$      46,000.00
2000	100	100	0 10	CONVERSE			$      40,000.00
2000	100	100	0 11	ADIDAS			$      45,000.00
2000	100	100	0 12	VANS			$      30,000.00
2000	100	100	0 2	DOCUMENTOS POR PAGAR				$        96,200.00
2000	100	100	001	ANDREA(PAGARE)			$      30,000.00
2000	100	100	00 2	CONVERSE(PAGARE)			$      30,600.00
2000	100	100	00 3	ADIDAS(PAGARE)			$      35,600.00
2000	100	100	0 3	IVA TRASLADADO			$      30,000.00	$  30,000.00
2000	200	200		PASIVO A LARGO PLAZO
2000	200	200	00 1	PRESTAMO BANCARIO				$        90,000.00
2000	200	200	00 1	BANCOMER			$      90,000.00
2000	200	200	00 1	45246789			$      90,000.00
	SUMA DE PASIVO A LARGO PLAZO
3000				CAPITAL
3000	100	0  1		CAPITAL SOCIAL				$   1,450,000.00
3000	100	0  1		INVERSIONISTAS NACIONALES
3000	100	0  1	001	GONZALO B.B			$    500,000.00
3000	100	0  1	002	PEDRO P.R			$      90,000.00
3000	100	0  2	002	INVERSIONISTAS EXTRANGEROS			$    860,000.00
3000	100	0  2	001	LUIS G.L			$    800,000.00
3000	100	0  2	002	MARIA A.G			$      60,000.00
3000	200	0  3		RESULTADO DEL EJERCICIO				$        11,500.00
4000				RESULTADOS ACREEDORAS
4000	100	0  1		VENTAS				$      160,000.00
4000	100	0  1		NACIONALES			$    160,000.00
4000	100	0  1	001	TEJUPILCO(SUCURSAL)			$      60,000.00
4000	100	0  1	002	BALLE DE BRAVO(SUCURSAL)			$      70,000.00
4000	100	0  1	003	LUVIANOS(SUCURSAL)			$      30,000.00
4000	200	0  2		OTROS INGRESOS				$        49,000.00
4000	200	0  2	001	VENTA EQUIPO DE REPARTO			$      45,000.00
4000	200	0  2	002	VENTA BOBILIARIO Y EQUIPO			$        4,000.00
4000	300	0  3		OTROS PRODUCTOS				$        30,000.00
4000	300	0  3		RENTA DEL ESTABLECIMIENTO			$      30,000.00
4000	400	0  4		DEVOLUCIONES/COMPRA				$        25,000.00
4000	500	0  5		REBAJAS/COMPRA				$        20,000.00
4000	600	0  6		DESCUENTOS/COMPRA				$        30,000.00
5000				RESULTADOS DEUDORAS
5000	100	0  1		COMPRAS				$        80,000.00
5000	200	0  2		GASTOS DE COMPRAS				$        35,000.00
5000	300	0  3		REBAJAS/VENTAS				$        15,000.00
5000	400	0  4		COSTO DE VENTAS				$        30,000.00
5000	500	0  5		GASTOS DE VENTAS				$        15,000.00
5000	600	0  6		GASTOS DE ADMINISTRACION				$        21,500.00
5000	600	0  6	001	SUELDOS AL PERSONAL  ADMINISTRATIVO			$      16,500.00
5000	600	0  6	002	PAGO DE LUZ			$        3,000.00
5000	600	0  6	003	RECIBO DEL TELEFONO			$        2,000.00